Met het rapport over de kasstromen kun je alle geregistreerde kasstromen bekijken en filteren voor geselecteerde kassa's en vestigingen gedurende een bepaalde periode. Dit maakt snelle beoordeling en export voor reconciliatie en analyse mogelijk. Maar het rapport is vooral handig als je een winkelier bent met een hoog volume die meerdere kassa's en locaties beheert.

Je kunt kasstromen voor individuele kassa's bijhouden door het rapport voor kassasluiting te gebruiken.

Het rapport over kasstromen bekijken

De rollen Beheerder en Manager kunnen dit rapport standaard bekijken. Als je dit rapport voor andere rollen wilt inschakelen:

1. Ga naar Configuratie > Gebruikers en klik op het tabblad Rollen.

   

2. Klik op de rol die het rapport over de kasstromen mag bekijken.

3. In de sectie Rapportage schakel je het selectievakje Kassasluitingen bekijken in.

   

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Ga naar Rapportage > Kasstroomrapport om toegang te krijgen tot het rapport over de kasstromen.

Klik op Resultaten indelen om te selecteren of je wilt dat het rapport alleen totalen toont of rijen rangschikt op kasstroom. Klik dan op Toepassen.

Het rapport over kasstromen filteren

Je kunt het rapport over kasstromen filteren om een overzicht van je kasstromen binnen specifieke parameters te maken.

Type

Gebruik het vervolgkeuzemenu Type om te filteren op type kasstroom. De beschikbare opties zijn onder andere:

• Inkomsten: Contant geld toevoegen aan de kassalade, zoals het saldo aanvullen.
• Uitgaven: Contant geld verwijderen uit de kassalade voor fooien of veilige drops.
• Inkomsten kleine kas: Een laag bedrag weer terug toevoegen, zoals wisselgeld bij aankopen in de winkel.
• Uitgaven kleine kas: Contant geld uit de kassalade verwijderen voor winkeluitgaven.

Zodra je de typen hebt geselecteerd, klik je op Zoeken.

Datumbereik

Stel het datumbereik voor je rapport in via het vervolgkeuzemenu Datumbereik. Je kunt een periode opgeven, waarbij je een specifieke tijdsperiode kunt selecteren, of een datum opgeven, waarbij je een specifieke datum of een datumbereik kunt kiezen.

Zodra je een datumbereik hebt gekozen, klik je op Toepassen en dan op Zoeken.

De maximale periode voor het filter is 25 maanden.

Opmerking kasstroom

Je kunt het veld Opmerking kasstroom gebruiken om een specifieke opmerking toe te voegen aan kasstromen.

Zodra je een zoekterm van een opmerking hebt ingevoerd, klik je op Zoeken.

Filteren op vestiging, kassa of gebruiker

Klik op Meer filters om het veld Filteren op vestiging, kassa of gebruiker weer te geven.

Gebruik de opties Opnemen en/of Uitsluiten om specifieke parameters op te nemen of uit te sluiten. Zodra je klaar bent, klik je op Zoeken.

Het rapport over kasstromen exporteren

Klik op Rapport exporteren om je gegevens als XLSX- of CSV-bestand te downloaden, compatibel met spreadsheet-toepassingen zoals Excel of OpenOffice. Wil je aangepaste rapporten opslaan, dan moet je een Plus-abonnement of de module Geavanceerde rapportage hebben.

Je rapport opslaan

Je kunt je aangepaste rapport opslaan in Retail POS, zodat je het later kunt gebruiken.

Alleen ondernemers met een Geavanceerd- of Enterprise-abonnement kunnen een aangepast rapport opslaan, of ondernemers die de module voor geavanceerde rapportage hebben aangeschaft.

Het rapport delen

Je kunt het rapport delen of plannen om te delen via de planningsfunctie van Retail POS.

Wat nu?