Als je contantenbeheer gebruikt en een integratie hebt met Xero, moet je je winkel zo instellen dat je contantenbewegingen worden geboekt naar Xero. Als je niet de juiste rekeningcodes in kaart brengt op de koppelingspagina van Retail POS-Xero, zullen contantenbewegingen niet doorstromen naar Xero.

De onderstaande stappen zijn verplicht, en volg de onderstaande stappen om te leren hoe je dit kunt instellen:

Maak nieuwe boekingen in je rekeningschema voor kassaladesaldo, kleine kasmiddelen en inkomsten/uitgaven:

Opmerking: de accountcodes en -namen in de onderstaande schermafbeeldingen zijn alleen als voorbeeld bedoeld, je hoeft niet exact deze codes of namen te gebruiken bij het aanmaken van deze rekeningen.

1. Om te beginnen moet je in Xero een nieuwe Current Asset-rekening (rekening voor vlottende activa) aanmaken voor het kassaladesaldo. Noem deze "Saldo kassalade" of iets dergelijks.

2. Zorg ervoor dat Enable payments to this account (Betalingen naar deze rekening inschakelen) is aangevinkt. Deze rekening wordt gebruikt om je dagelijkse kassaladesaldo en eventuele aanpassingen die in de loop van de dag zijn gedaan, op te boeken.

3. Maak vervolgens in Xero een nieuwe Expense-rekening(uitgavenrekening) aan voor de kleine kas. Noem het "Kleine kas" of iets dergelijks.

4. Zorg ervoor dat Enable payments to this account (Betalingen naar deze rekening inschakelen) is aangevinkt. Deze rekening zal worden gebruikt voor het boeken van kleine kasbedragen die in je kassalade worden opgenomen of toegevoegd voor kleine uitgaven van je winkel.

5. Maak nog een nieuwe Current Asset-rekening (rekening voor vlottende activa) aan in Xero voor inkomende en uitgaande kasstromen. Noem het "Kasvereffening" of iets dergelijks.

6. Zorg ervoor dat Enable payments to this account (Betalingen naar deze rekening inschakelen) is aangevinkt. Het is belangrijk dat hiervoor expliciet een andere Current Asset-rekening (rekening voor vlottende activa) wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat je bij het in- of uitbetalen moet afstemmen met een bankboeking (in het geval dat er geld is opgenomen voor een bankstorting).

Je hebt nu drie nieuwe boekingen in je rekeningschema in Xero. Vervolgens moet je deze toewijzen aan je Retail POS-Xero-instellingen.

Deze rekeningen koppelen in je Retail POS-Xero-instellingen:

Zodra deze rekeningen zijn aangemaakt, moet je ze koppelen aan je Retail POS-account. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

1. Ga naar Configuratie > Apps en klik op de knop Instellingen naast Xero. Je zou nu op de koppelingspagina van Retail POS-Xero moeten zijn.

2. Navigeer naar het gedeelte Rekeningen voor contantenbeheer en koppel elke rekening aan de bijbehorende velden.

Je hebt nu contantenbeheer met Xero ingesteld en je contantenbewegingen worden naar Xero geboekt.