Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Verkopen op rekening naar QuickBooks Online versturen

  • Beschikbaar voor Pro, Standard, Advanced en Enterprise
  • Beschikbaar voor Core en Plus

Verkopen op rekening worden gebruikt om productaankopen bij te houden die de klant op een later tijdstip wil betalen. Als je een aankoop op rekening zet, wordt een factuur aangemaakt die de klant moet betalen. Als je de QuickBooks Online-integratie inschakelt, kun je eenvoudig facturen voor verkopen op rekening aanmaken in QuickBooks Online.

De verkoop afhandelen

  1. Voeg de items die worden gekocht toe op het verkoopscherm.
  2. Koppel de klant aan de verkoop. Er moet altijd een klant worden gekoppeld aan een verkoop op rekening.
  3. Klik op Pay (Betalen) en vervolgens op On account (Op rekening).

De verkoop wordt geboekt in QuickBooks Online en er wordt een debiteurenfactuur gegenereerd met de volgende informatie:

  • naam van de klant
  • beschrijvingen van factuurregels (productnaam)
  • aantal en prijs voor elke factuurregel
  • belastingtarief voor de transactie (gebaseerd op je QuickBooks Online-configuratie in Retail POS)
  • factuurdatum

Nadat een factuur op rekening is geboekt in QuickBooks Online, worden updates die via Retail POS in de verkoop worden aangebracht naar QuickBooks Online gesynchroniseerd. Als een klant meer items aan een verkoop op rekening wil toevoegen, kun je de bestaande verkoop dus nog gewoon bewerken.

Een uiterste betaaldatum voor de verkoop instellen

Een uiterste betaaldatum voor een verkoop op rekening wordt gebaseerd op de voorwaarden voor de klant in QuickBooks Online. Je kunt de voorwaarden voor een klant in QuickBooks Online bijwerken om de uiterste betaaldatum te wijzigen die wordt toegepast op een verkoop op rekening.

Een klant toewijzen aan de verkoop

QuickBooks Online wijst een klant toe aan de factuur op basis van een overeenkomende bedrijfsnaam in Retail POS. Als er geen bedrijfsnaam is ingevoerd in Retail POS, worden de voor- en achternaam van de klant aan de factuur toegewezen. Als er nog steeds geen overeenkomende klant wordt gevonden, wordt een nieuwe klant aangemaakt in QuickBooks Online op basis van de klantgegevens in Retail POS.

Een betaling voor de verkoop aannemen

Je kunt de betaling voor de verkoop aannemen in Retail POS of QuickBooks Online.

Een betaling ontvangen in QuickBooks Online

Wanneer je in QuickBooks Online een betaling toepast op een verkoop op rekening, wordt de betaling niet naar Retail POS gesynchroniseerd. Om de betaling in Retail POS te registreren, moet je deze handmatig op de verkoop toepassen.

  1. Ga naar Verkoopgeschiedenis.
  2. Zoek de verkoop op rekening van de klant op en klik op Apply payment / refund (Betaling/terugbetaling toepassen).
  3. Selecteer de betaalmethode in de vervolgkeuzelijst met betaalmethoden.
  4. Voer het bedrag dat wordt betaald in het veld Amount (bedrag) in.
  5. Selecteer de kassa waaraan je de betaling wilt koppelen in de vervolgkeuzelijst met kassa's.
  6. Selecteer de datum waarop de betaling is aangenomen in de vervolgkeuzelijst voor de betaaldatum.
  7. Selecteer het tijdstip waarop de betaling is aangenomen in de vervolgkeuzelijst voor het tijdstip van betaling.
  8. Klik op Save (Opslaan) om de betaling te voltooien.

Een betaling ontvangen in Retail POS

  1. Ga naar Verkoopgeschiedenis.
  2. Zoek de verkoop op rekening van de klant op en klik op Doorgaan met verkoop. Je wordt nu naar het verkoopscherm geleid.
  3. Klik op Pay (Betalen) en pas het bedrag van de betaling toe.
  4. Als de verkoop niet volledig wordt betaald, klik je op On account (Op rekening) om het resterende saldo weer op rekening te zetten.

De betaling wordt automatisch geboekt in QuickBooks Online. De volgende betaalgegevens worden naar QuickBooks Online verzonden:

  • betaaldatum
  • betaalmethode (gebaseerd op je QuickBooks Online-configuratie in Retail POS)
  • ontvangen bedrag
  • factuurbetaling toegewezen aan

Rapportage over verkopen op rekening

Wanneer je de kassa aan het einde van de dag sluit, worden gestarte verkopen op rekening en betalingen voor verkopen op rekening vermeld in het sluitingsrapport. De kosten van verkochte goederen voor verkopen op rekening worden opgenomen in de boeking van kosten van verkochte goederen voor de kassasluiting.

De factuur en betaling in QuickBooks Online afstemmen

Verkopen op rekening worden vermeld op eindedags-/kassasluitingsfacturen die in QuickBooks Online worden geboekt. Op deze manier worden betalingen die al zijn toegewezen aan de oorspronkelijke factuur in QuickBooks Online in evenwicht gebracht.

Als je de betaling voor de verkoop in Retail POS hebt ontvangen, moet je de betaling afstemmen wanneer deze op je bankrekening is gestort en in je betalingsfeed van QuickBooks Online verschijnt.

Houd er rekening mee dat deze betaling waarschijnlijk wordt gecombineerd met de stortingen op je rekening voor de dagelijkse verkopen/bedragen die zich bij de dagsluiting in de kassa bevinden, of het nu contante of kaartbetalingen betreft.

Mogelijk moet je de storting afstemmen op de factuur voor de kassasluiting en de factuur voor de verkoop op rekening. Raadpleeg de informatie over het afstemmen van rekeningen in het helpcentrum van QuickBooks Online voor gedetailleerde instructies om dit proces uit te voeren.

Factuurnummers worden toegevoegd aan QuickBooks-facturen wanneer je een verkoop op rekening naar QuickBooks Online verstuurt. Het factuurnummer wordt gegenereerd door het nummer van de kassabon in Retail POS te combineren met het voorvoegsel -1 om conflicten met toekomstige kassabonnummers te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?