Le rapport sur les flux de trésorerie vous permet d'afficher et de filtrer tous les flux de trésorerie enregistrés pour une sélection de caisses et d'établissements pendant une période précise. Cela permet d'effectuer rapidement un examen et une exportation aux fins de rapprochement et d'analyse. Ce rapport est particulièrement utile pour les marchands qui gèrent des volumes importants dans le cadre de plusieurs caisses et établissements.

Vous pouvez suivre les flux de trésorerie pour chaque caisse en utilisant le rapport de fermeture de caisse.

Consulter le rapport sur les flux de trésorerie

Les rôles d'administrateur et de gestionnaire peuvent consulter ce rapport par défaut. Pour autoriser les autres rôles à consulter ce rapport :

1. Accédez à Configuration > Utilisateurs et cliquez sur l'onglet Rôles.

   

2. Cliquez sur le rôle pour lequel vous souhaitez activer l'affichage du rapport sur les flux de trésorerie.

3. Dans la section Rapports, assurez-vous que la case Afficher les fermetures de caisses est cochée.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour consulter le rapport sur les flux de trésorerie, accédez à Rapports > Rapports sur les flux de trésorerie.

Cliquez sur Formater les résultats pour sélectionner si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les totaux ou trie les lignes par flux de trésorerie, puis cliquez sur Appliquer.

Filtrer le rapport sur les flux de trésorerie

Vous pouvez filtrer le rapport sur les flux de trésorerie pour créer un aperçu des flux de trésorerie selon des paramètres spécifiques.

Type

Utilisez le menu déroulant Type pour filtrer par type de flux de trésorerie. Les options disponibles comprennent :

• Entrée : Ajout d'argent comptant dans le tiroir-caisse, tel que l'ajout à un fonds de caisse.
• Sortie : Retrait du tiroir-caisse d'argent comptant à donner en pourboire ou à déposer en lieu sûr.
• Entrée de petite caisse : Remise d'argent retiré de la petite caisse, pour les dépenses de la boutique, par exemple.
• Sortie de petite caisse : Retrait d'argent comptant du tiroir-caisse pour couvrir les dépenses de la boutique.

Une fois que vous avez sélectionné le(s) type(s), cliquez sur Rechercher.

Période

Définissez la période du rapport au moyen du menu déroulant Période. Vous pouvez choisir de définir la période, ce qui vous permet de sélectionner une période spécifique, ou de définir la date, ce qui vous permet de sélectionner une date ou une période spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné la période souhaitée, cliquez sur Appliquer, puis sur Rechercher.

La période maximale que vous pouvez sélectionner en une seule fois grâce au filtre est de 25 mois.

Note relative au flux de trésorerie

Vous pouvez utiliser le champ Note relative au flux de trésorerie pour entrer une note spécifique jointe aux flux de trésorerie.

Une fois que vous avez tapé le mot-clé d'une note, cliquez sur Rechercher.

Filtrer par établissement, caisse ou utilisateur

Cliquez sur Plus de filtres pour afficher le champ Filtrer par établissement, caisse ou utilisateur.

Utilisez les options Inclure et/ou Exclure pour inclure ou exclure des paramètres spécifiques. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Rechercher.

Exporter le rapport sur les flux de trésorerie

Cliquez sur Exporter le rapport pour télécharger vos données dans un fichier XLSX ou fichier CSV, compatible avec les applications de feuille de calcul comme Excel ou OpenOffice. Pour enregistrer des rapports personnalisés, vous devez avoir un forfait Plus ou le module des rapports avancés

Enregistrer le rapport

Vous pouvez enregistrer votre rapport personnalisé dans PDV détaillants pour vous y référer ultérieurement.

L'enregistrement des rapports personnalisés est seulement disponible pour les marchands avec les forfaits Avancé ou Entreprise, et pour ceux qui ont acheté le module des rapports avancés.

Partager votre rapport

Vous pouvez partager et programmer votre rapport pour qu'il soit partagé à l'aide de la fonction de programmation des rapports de PDV détaillants.

Prochaines étapes