Le rapport sur les paiements fournit des données sur tous les types de paiement de votre boutique PDV détaillants sur une période précise, ainsi que le montant total des paiements encaissés pour chaque type de paiement sur la période sélectionnée. Le rapport sur les paiements peut être utilisé pour les rapprochements et pour suivre les performances de votre boutique.

Les utilisateurs administrateurs ont un accès illimité à ces rapports, et peuvent contrôler l’accès des autres rôles. L’accès des utilisateurs gestionnaires est désactivé par défaut, mais il peut être accordé par les administrateurs. Les utilisateurs caissiers, eux, ne peuvent pas accéder à ces rapports.

Tous les paiements incluent les taxes.

Paiements Lightspeed

Les marchands utilisant Paiements Lightspeed ont accès à une fonctionnalité exclusive leur permettant de rapprocher le montant des paiements effectués rapidement et sans erreur grâce au rapport sur les paiements.

Par défaut, les valeurs de Paiements Lightspeed affichent les totaux incluant les frais de traitement. Vous pouvez cliquer sur l’icône de séparation à côté du type de paiement Paiements Lightspeed pour voir le montant net, les frais de traitement et le montant total.

Période

Vous pouvez définir une plage de dates pour ce rapport. Cliquez sur le menu déroulant Période, puis choisissez d’analyser les performances de vos ventes sur une période donnée (Définir la période) ou entre deux dates (Définir la date).

Définir la période

Il y a deux paramètres à définir lorsque vous utilisez l’option Définir la période :

1. Pour commencer, choisissez l’unité de temps de la période à comparer sur le rapport parmi les suivantes : année, trimestre, mois, semaine, jour et heure.

2. Lorsque vous avez choisi l’unité de temps du rapport, choisissez une plage de temps parmi les options suivantes :

• [comparison period] to date ([unité de temps] jusqu’à aujourd’hui) : par exemple l’année en cours jusqu’à aujourd’hui ou les ventes du jour.
• Previous [comparison period] ([unité de temps] précédent[e]) : par exemple l’année précédente ou le jour précédent.
• Last x [comparison period] (x dernier[s]/dernière[s] [unité de temps]) : par exemple les deux dernières années, les dix derniers jours ou les trois dernières semaines.
• x [comparison period], from xx/xx/xxxx (x [unité de temps], à partir de xx/xx/xxxx) : par exemple 6 mois, à partir du 1er janvier 2014.

Le rapport généré portera sur les périodes de comparaison sélectionnées.

Définir la date

Si vous souhaitez filtrer vos rapports en fonction de deux dates fixes, cliquez sur Specify dates (définir les dates). Ensuite, sélectionnez la date de début (From) et la date de fin (To), puis cliquez sur Apply (appliquer). Le rapport généré portera sur la plage de dates sélectionnée.

Comparaison

Utilisez la fonctionnalité de comparaison pour comparer une période de temps en particulier à la période correspondante de l’année précédente. Vous pouvez ainsi déterminer la saisonnalité de vos activités.

Après avoir défini la plage de dates, sélectionnez l’option Comparison (comparaison), puis choisissez parmi les options suivantes :

• No comparison (aucune comparaison) : aucune comparaison n’est effectuée (par défaut).
• Same dates in previous year (même plage de dates, l’année précédente) : les dates comparées s’affichent.
• Same period in previous year (même période, l’année précédente) : les périodes sont comparées selon les jours de la semaine.

Cliquez sur Apply (appliquer) pour comparer les dates dans le rapport.

Filtres

Les filtres vous aident à affiner les résultats de votre rapport sur les paiements. Cliquez sur More filters (autres filtres) pour filtrer par caractéristiques disponibles, puis sélectionnez les types de filtres à inclure (Include) ou à exclure (Exclude) :

• Type de paiement
• Établissement
• Caisse
• Autre mot clé

Saisissez un type de paiement ou un nom d’établissement pour n’afficher que ces résultats. Vous pouvez combiner ces filtres pour affiner la portée de votre rapport.

Formater les résultats

Pour filtrer les dates et les heures plus précisément, vous pouvez grouper les dates en cliquant sur Formater les résultats. Choisissez de grouper les dates par semaine, par jour de la semaine ou par heure sous l’option Trier les colonnes.

Ce filtre sert à ajouter des options supplémentaires pour grouper les résultats du rapport par semaine, jour de la semaine ou heure de la journée. Cette option vous permet aussi d’avoir un meilleur aperçu de certains schémas ou tendances que vous auriez pu observer au cours d’une période définie, ce qui s’avère utile lors des comparaisons.

Exporter le rapport

Pour exporter les données de votre rapport sur les paiements, cliquez sur Exporter le rapport.

Vous pouvez ensuite choisir de télécharger le rapport au format XLSX ou CSV, qui peut être ouvert dans un tableur, comme Excel ou OpenOffice.

Enregistrer le rapport

Les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent enregistrer des rapports personnalisés pour une utilisation future. Pour en savoir plus, consultez notre article sur le sujet.

L’enregistrement des rapports personnalisés est seulement disponible pour les marchands bénéficiant des forfaits Avancé ou Entreprise, et pour ceux qui ont acheté le module des rapports avancés.